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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 011.00 | 336 892.00 | 235 119.00 | 572 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 787 489.00 | 27 741 596.00 | 45 893.00 | 27 787 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 988.00 | | 315 988.00 | 315 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 776 926.00 | 28 177 762.00 | 599 164.00 | 28 776 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 292.00 | 647 555.00 | 3 941 736.00 | 4 589 292.00 |
BZ Autres créances | 460 920.00 | | 460 920.00 | 460 920.00 |
CF Disponibilités | 19 724 278.00 | | 19 724 278.00 | 19 724 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 996.00 | | 439 996.00 | 439 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214 486.00 | 647 555.00 | 24 566 930.00 | 25 214 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 991 411.00 | 28 825 317.00 | 25 166 094.00 | 53 991 411.00 |
CU Autres participations | 99 937.00 | 99 273.00 | 664.00 | 99 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 210.00 | 97 633.00 | | 98 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 773 056.00 | 15 589 546.00 | | 15 773 056.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 761.00 | | | -5 749 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 218 421.00 | -5 749 761.00 | | -7 218 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 084.00 | 9 937 417.00 | | 2 903 084.00 |
DN Avances conditionnées | 157 065.00 | 418 840.00 | | 157 065.00 |
DO TOTAL (II) | 157 065.00 | 418 840.00 | | 157 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479 093.00 | 2 281 623.00 | | 11 479 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 436.00 | 504 811.00 | | 478 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 358.00 | 3 645 440.00 | | 3 609 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 664.00 | | |
EA Autres dettes | 66 856.00 | 34 637.00 | | 66 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 455 971.00 | 6 102 758.00 | | 6 455 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 105 945.00 | 12 569 934.00 | | 22 105 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 166 094.00 | 22 926 191.00 | | 25 166 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 312 911.00 | 10 651 215.00 | | 12 312 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 033 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 033 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 115 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 374 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 060 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 967.00 | |
GE Autres charges | | | 101 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 737 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 997 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 566 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | 690.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 690.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | 9 158.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 9 158.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | -8 468.00 | | -5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 963.00 | -445 682.00 | | -353 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 399 263.00 | 19 697 051.00 | | 23 399 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 617 684.00 | 25 446 812.00 | | 30 617 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 218 421.00 | -5 749 761.00 | | -7 218 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 455.00 | 103 241.00 | 176 803.00 | 410 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 918.00 | 5 295.00 | 56 213.00 | 50 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 537.00 | 97 946.00 | 120 590.00 | 359 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627 618.00 | 287 967.00 | 268 030.00 | 627 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 618.00 | 287 967.00 | 268 030.00 | 627 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 618.00 | 287 967.00 | 268 030.00 | 627 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 436.00 | 478 436.00 | | 478 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609 358.00 | 3 609 358.00 | | 3 609 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 455 971.00 | 6 455 971.00 | | 6 455 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 787 489.00 | | 27 787 489.00 | 27 787 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 292.00 | 4 589 292.00 | | 4 589 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479 093.00 | 1 686 059.00 | 6 636 784.00 | 11 479 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 920.00 | 460 920.00 | | 460 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 996.00 | 439 996.00 | | 439 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 698.00 | 5 490 208.00 | 27 787 489.00 | 33 277 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105 945.00 | 12 312 910.00 | 6 636 784.00 | 22 105 945.00 |