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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
CU Autres participations | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 3 374.00 | | 3 913.00 |
DG Autres réserves | 71 669.00 | 61 429.00 | | 71 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 10 779.00 | | 11 607.00 |
DK Provisions réglementées | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 252 358.00 | 240 751.00 | | 252 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 9 851.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 2 016.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 10 270.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 632.00 | 22 137.00 | | 16 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 990.00 | 262 887.00 | | 268 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 632.00 | 22 137.00 | | 16 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -562.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936.00 | 12 348.00 | | 12 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329.00 | 1 569.00 | | 1 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | 10 779.00 | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VC Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | 1 054.00 | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 482.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 536.00 | | 1 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |