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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 042.00 | 12 021.00 | 73 021.00 | 85 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 042.00 | 12 021.00 | 73 021.00 | 85 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 348.00 | 12 021.00 | 273 327.00 | 285 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 240.00 | 33 325.00 | | 62 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 680.00 | 38 914.00 | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 201 920.00 | 172 240.00 | | 201 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 7 917.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 2 877.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 407.00 | 10 794.00 | | 71 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 327.00 | 183 033.00 | | 273 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 272.00 | | 60 770.00 | 24 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | | 60 770.00 | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094.00 | 4 927.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 4 927.00 | | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 825.00 | 11 764.00 | 48 062.00 | 59 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 407.00 | 23 345.00 | 48 062.00 | 71 407.00 |