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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831 999.00 | 8 799 341.00 | 32 658.00 | 8 831 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093 391.00 | | 4 093 391.00 | 4 093 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 806.00 | 3 545.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 947 919.00 | 8 807 830.00 | 4 140 090.00 | 12 947 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
BZ Autres créances | 1 575 102.00 | | 1 575 102.00 | 1 575 102.00 |
CF Disponibilités | 354 097.00 | | 354 097.00 | 354 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 071 596.00 | | 2 071 596.00 | 2 071 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 019 515.00 | 8 807 830.00 | 6 211 686.00 | 15 019 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 725 897.00 | 277 366.00 | | 725 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 519.00 | 448 532.00 | | 149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 924 917.00 | 775 397.00 | | 924 917.00 |
DN Avances conditionnées | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DO TOTAL (II) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 909.00 | 380 999.00 | | 179 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 165.00 | 2 415 102.00 | | 4 444 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 968.00 | 198 836.00 | | 225 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 619.00 | 89 688.00 | | 200 619.00 |
EA Autres dettes | 50 309.00 | 7 068.00 | | 50 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 700.00 | 1 267 362.00 | | 75 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 669.00 | 4 359 056.00 | | 5 176 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 686.00 | 5 244 553.00 | | 6 211 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 669.00 | 4 359 056.00 | | 5 176 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 909.00 | 380 999.00 | | 179 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 640.00 | 896 000.00 | 2 184 640.00 | 1 288 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 640.00 | 896 000.00 | 2 184 640.00 | 1 288 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 022 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452 864.00 | |
GE Autres charges | | | 668 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 413 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 642.00 | 439.00 | | 60 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 642.00 | 439.00 | | 60 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 718.00 | 9 560.00 | | 39 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 718.00 | 9 560.00 | | 39 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 924.00 | -9 121.00 | | 20 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 595.00 | -410 689.00 | | -800 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 366.00 | 5 348 666.00 | | 7 388 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 847.00 | 4 900 134.00 | | 7 238 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 519.00 | 448 532.00 | | 149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 382.00 | | 4 266 538.00 | 8 681 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 947 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658 852.00 | | 4 266 538.00 | 8 658 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 133.00 | 2 343 833.00 | | 5 011 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002 644.00 | 2 343 833.00 | | 5 002 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 452 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 452 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 567.00 | 3 829 567.00 | | 3 829 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 968.00 | 225 968.00 | | 225 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 135 061.00 | 135 061.00 | | 135 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
VC Groupe et associés | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 909.00 | 179 909.00 | | 179 909.00 |
VI Groupe et associés | 614 598.00 | 614 598.00 | | 614 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 500.00 | | | 1 212 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 764.00 | 1 220 764.00 | | 1 220 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 659.00 | 1 720 659.00 | | 1 720 659.00 |
VW T.V.A. | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 669.00 | 5 176 669.00 | | 5 176 669.00 |