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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 969.00 | | 302 969.00 | 302 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386 866.00 | | 14 386 866.00 | 14 386 866.00 |
BZ Autres créances | 11 270 226.00 | | 11 270 226.00 | 11 270 226.00 |
CF Disponibilités | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 045 990.00 | | 26 045 990.00 | 26 045 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 049 481.00 | | 26 049 481.00 | 26 049 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 278 527.00 | 383 376.00 | | -13 278 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 273.00 | -13 661 903.00 | | 202 273.00 |
DL TOTAL (I) | -13 035 554.00 | -13 237 827.00 | | -13 035 554.00 |
DP Provisions pour risques | 3 491.00 | 566 592.00 | | 3 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 999 742.00 | 999 742.00 | | 999 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 233.00 | 1 566 334.00 | | 1 003 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 725.00 | 7 546 603.00 | | 6 628 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 649.00 | 158 693.00 | | 161 649.00 |
EA Autres dettes | 30 750 471.00 | 30 597 304.00 | | 30 750 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543 911.00 | 38 302 599.00 | | 37 543 911.00 |
ED (V) | 537 891.00 | | | 537 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 049 481.00 | 26 631 106.00 | | 26 049 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -20 091.00 | -20 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -20 091.00 | -20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 035.00 | 10 325 136.00 | | 551 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 763.00 | 23 987 039.00 | | 348 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 273.00 | -13 661 903.00 | | 202 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 334.00 | 3 491.00 | 566 592.00 | 1 566 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 334.00 | 3 491.00 | 566 592.00 | 1 566 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 725.00 | 6 628 725.00 | | 6 628 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 386 866.00 | 14 386 866.00 | | 14 386 866.00 |
VB T. V. A. | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VC Groupe et associés | 11 209 722.00 | 11 209 722.00 | | 11 209 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 750 471.00 | 30 750 471.00 | | 30 750 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 649.00 | 161 649.00 | | 161 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657 093.00 | 25 657 093.00 | | 25 657 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 543 911.00 | 37 543 911.00 | | 37 543 911.00 |