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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 138.00 | 223 023.00 | 104 115.00 | 327 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 691.00 | 244 867.00 | 1 136 824.00 | 1 381 691.00 |
BT Marchandises | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 356 505.00 | | 356 505.00 | 356 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 435.00 | | 697 435.00 | 697 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 126.00 | 244 867.00 | 1 834 259.00 | 2 079 126.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 970.00 | 83 882.00 | | 229 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 804.00 | 256 088.00 | | 296 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | 9 583.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 546 357.00 | 360 554.00 | | 546 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 854.00 | 1 142 958.00 | | 1 030 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 730.00 | 62 928.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 143 863.00 | | 190 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 127.00 | 22 329.00 | | 23 127.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 2 433.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 902.00 | 1 374 512.00 | | 1 287 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 259.00 | 1 735 065.00 | | 1 834 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 902.00 | 344 182.00 | | 1 287 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 258.00 | | 2 228.00 | 1 492 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 795.00 | 1 381 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 795.00 | 347 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 180.00 | | | 1 031 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 370.00 | | 2 227.00 | 458 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 2.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 089.00 | 25 553.00 | 78 774.00 | 298 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 909.00 | 25 553.00 | 78 774.00 | 296 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 329.00 | 1 030 329.00 | | 1 030 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 442.00 | 60 888.00 | 2 554.00 | 63 442.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 902.00 | 1 287 902.00 | | 1 287 902.00 |