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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 817.00 | | 1 584 817.00 | 1 584 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 817.00 | | 1 584 817.00 | 1 584 817.00 |
BT Marchandises | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 578.00 | | 583 578.00 | 583 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 395.00 | | 2 168 395.00 | 2 168 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584 817.00 | | | 1 584 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 901.00 | -193 354.00 | | -1 179 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 998.00 | -986 547.00 | | -107 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 399.00 | -1 161 401.00 | | -1 269 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 913.00 | 3 392 150.00 | | 3 436 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 793.00 | 3 393 020.00 | | 3 437 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 395.00 | 2 231 619.00 | | 2 168 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 793.00 | 3 393 020.00 | | 3 437 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 867.00 | 26 727.00 | | 18 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 865.00 | 1 013 274.00 | | 126 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 998.00 | -986 547.00 | | -107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 042.00 | | 18 867.00 | 1 649 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 092.00 | 1 584 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 092.00 | 1 584 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 042.00 | | 18 867.00 | 1 649 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 817.00 | 1 584 817.00 | | 1 584 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 913.00 | 3 436 913.00 | | 3 436 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 817.00 | 1 584 817.00 | | 1 584 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 793.00 | 3 437 793.00 | | 3 437 793.00 |