| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 247 790.00 | | 247 790.00 | 247 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 409.00 | 299 176.00 | 753 233.00 | 1 052 409.00 |
AX Avances et acomptes | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 312.00 | 301 688.00 | 1 106 624.00 | 1 408 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 862.00 | 109 585.00 | 2 541 277.00 | 2 650 862.00 |
BZ Autres créances | 1 567 138.00 | | 1 567 138.00 | 1 567 138.00 |
CF Disponibilités | 4 278 228.00 | | 4 278 228.00 | 4 278 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 083.00 | 109 585.00 | 8 448 497.00 | 8 558 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 395.00 | 411 274.00 | 9 555 121.00 | 9 966 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 853 440.00 | 1 248 370.00 | | 2 853 440.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 482.00 | 1 605 073.00 | | 2 523 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 525.00 | 2 869 044.00 | | 5 392 525.00 |
DP Provisions pour risques | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 152 281.00 | 261 968.00 | | 152 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 943.00 | 874 781.00 | | 1 014 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 690.00 | 615 303.00 | | 919 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 388.00 | 70 720.00 | | 15 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 353.00 | 787 313.00 | | 934 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 595.00 | 471 847.00 | | 703 595.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 2 956.00 | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 282.00 | 175 601.00 | | 419 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 315.00 | 2 998 522.00 | | 4 010 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 121.00 | 6 129 534.00 | | 9 555 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 651.00 | 2 316 587.00 | | 3 256 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 088 797.00 | | 10 088 797.00 | 10 088 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 088 797.00 | | 10 088 797.00 | 10 088 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 110.00 | 124 741.00 | | 156 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 358.00 | 50 794.00 | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 144.00 | 1 660.00 | | 21 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 502.00 | 52 454.00 | | 25 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 615.00 | 37 130.00 | | 36 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 144.00 | 1 660.00 | | 21 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 759.00 | 191 071.00 | | 57 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 257.00 | -138 617.00 | | -32 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 190.00 | 612 803.00 | | 917 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 495.00 | 9 173 908.00 | | 10 461 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 013.00 | 7 568 835.00 | | 7 938 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 482.00 | 1 605 073.00 | | 2 523 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 339.00 | | 372 553.00 | 1 068 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 76 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 580.00 | 1 408 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 1 081 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 384.00 | | 348 687.00 | 744 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 853.00 | | 23 866.00 | 73 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 747.00 | 127 377.00 | 11 436.00 | 185 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 435.00 | 127 377.00 | 11 436.00 | 183 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 968.00 | | 109 687.00 | 261 968.00 |
6T Sur comptes clients | 63 220.00 | 72 158.00 | 25 793.00 | 63 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 220.00 | 72 158.00 | 25 793.00 | 63 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 189.00 | 72 158.00 | 135 481.00 | 325 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 158.00 | 135 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 353.00 | 934 353.00 | | 934 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 231.00 | 208 231.00 | | 208 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 282.00 | 419 282.00 | | 419 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 243.00 | 2 528 243.00 | | 2 528 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 864.00 | 1 537 864.00 | | 1 537 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 644.00 | 260 980.00 | 731 300.00 | 1 014 644.00 |
VI Groupe et associés | 919 690.00 | 919 690.00 | | 919 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 275.00 | 4 156 081.00 | 199 194.00 | 4 355 275.00 |
VW T.V.A. | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 927.00 | 3 241 263.00 | 731 300.00 | 3 994 927.00 |