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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012 142.00 | 1.00 | 2 012 141.00 | 2 012 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 579.00 | 1 438.00 | 2 012 141.00 | 2 013 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 1 213 161.00 | 112 747.00 | 1 100 414.00 | 1 213 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 230.00 | | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 |
CF Disponibilités | 382 568.00 | | 382 568.00 | 382 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 165.00 | 112 747.00 | 2 689 418.00 | 2 802 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 744.00 | 114 185.00 | 4 701 559.00 | 4 815 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 443.00 | 18 759.00 | | 58 443.00 |
DG Autres réserves | 1 110 423.00 | 356 419.00 | | 1 110 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 604.00 | 793 689.00 | | 13 604.00 |
DK Provisions réglementées | 12 406.00 | 12 146.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 877.00 | 2 794 013.00 | | 2 807 877.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | 105 000.00 | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 105 000.00 | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 495.00 | 1 536 667.00 | | 1 861 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 3 768.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | 9 718.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 382.00 | 1 550 153.00 | | 1 872 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 559.00 | 4 449 165.00 | | 4 701 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 241.00 | 185 701.00 | | 203 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 656.00 | -185 701.00 | | -107 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 369.00 | -46 619.00 | | -34 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 764.00 | 1 082 109.00 | | 322 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 160.00 | 288 420.00 | | 309 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 604.00 | 793 689.00 | | 13 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 579.00 | | | 1 998 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 142.00 | | | 1 997 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 146.00 | 260.00 | | 12 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 10 300.00 | 94 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 001.00 | | 35 000.00 | 35 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 147.00 | 10 560.00 | 129 000.00 | 152 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 495.00 | 1 861 495.00 | | 1 861 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 382.00 | 1 872 382.00 | | 1 872 382.00 |