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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 929.00 | 112 989.00 | 19 939.00 | 132 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 260.00 | 580.00 | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 195.00 | | 963 195.00 | 963 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190 320.00 | 113 250.00 | 22 077 070.00 | 22 190 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 1 498 062.00 | | 1 498 062.00 | 1 498 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 785.00 | | 1 521 785.00 | 1 521 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 712 106.00 | 113 250.00 | 23 598 855.00 | 23 712 106.00 |
CU Autres participations | 21 093 355.00 | | 21 093 355.00 | 21 093 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 729 865.00 | | | 14 729 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 186.00 | | | 392 186.00 |
DH Report à nouveau | 6 951 548.00 | | | 6 951 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 126.00 | | | 988 126.00 |
DL TOTAL (I) | 23 061 726.00 | | | 23 061 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 030.00 | | | 397 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 129.00 | | | 537 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 598 855.00 | | | 23 598 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 411.00 | | | 429 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 296.00 | | | 1 322 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 170.00 | | | 334 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 126.00 | | | 988 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 088 889.00 | | 101 431.00 | 22 088 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 056 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 190 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955 960.00 | | 100 590.00 | 21 955 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 403.00 | 26 846.00 | | 86 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 403.00 | 26 585.00 | | 86 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 195.00 | | | 963 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
VI Groupe et associés | 397 030.00 | 397 030.00 | | 397 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 918.00 | 23 722.00 | 963 195.00 | 986 918.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 129.00 | 429 411.00 | | 537 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
ST Autres comptes | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |