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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 593.00 | 66 786.00 | 95 807.00 | 162 593.00 |
AN Terrains | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
AP Constructions | 568 322.00 | 108 109.00 | 460 213.00 | 568 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251 601.00 | 3 101 635.00 | 5 149 967.00 | 8 251 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 158.00 | 612 761.00 | 439 397.00 | 1 052 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 795.00 | 3 889 291.00 | 6 195 504.00 | 10 084 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 677 717.00 | | 1 677 717.00 | 1 677 717.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 855.00 | | 969 855.00 | 969 855.00 |
BZ Autres créances | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
CF Disponibilités | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 084.00 | | 704 084.00 | 704 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 247.00 | | 3 796 247.00 | 3 796 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 042.00 | 3 889 291.00 | 9 991 751.00 | 13 881 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
DL TOTAL (I) | 870 710.00 | | | 870 710.00 |
DP Provisions pour risques | 280 033.00 | | | 280 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 345.00 | | | 519 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 378.00 | | | 799 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 707.00 | | | 4 957 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 574.00 | | | 1 421 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 872.00 | | | 915 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 030.00 | | | 667 030.00 |
EA Autres dettes | 287 980.00 | | | 287 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 663.00 | | | 8 321 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 751.00 | | | 9 991 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 739.00 | | | 4 122 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FD Production vendue biens | 3 962 143.00 | | 3 962 143.00 | 3 962 143.00 |
FG Production vendue services | 869 520.00 | | 869 520.00 | 869 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 745.00 | | 4 831 745.00 | 4 831 745.00 |
FM Production stockée | | | 769 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 044.00 | | | -16 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 707.00 | | | 5 774 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 057.00 | | | 5 486 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 188.00 | 587 003.00 | 3 900.00 | 3 306 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | 5 807.00 | | 60 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 209.00 | 581 196.00 | 3 900.00 | 3 245 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 574.00 | 1 421 574.00 | | 1 421 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 872.00 | 915 872.00 | | 915 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 030.00 | 667 030.00 | | 667 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957 707.00 | 758 783.00 | 2 949 809.00 | 4 957 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794 826.00 | 1 794 826.00 | | 1 794 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 826.00 | 1 794 826.00 | 1 000.00 | 1 795 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 663.00 | 4 122 739.00 | 2 949 809.00 | 8 321 663.00 |