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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 16 777.00 | 12 497.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 475.00 | 49 635.00 | 28 840.00 | 78 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 749.00 | 66 412.00 | 41 337.00 | 107 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 825.00 | 66 412.00 | 60 413.00 | 126 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
DH Report à nouveau | -8 384.00 | -973.00 | | -8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179.00 | -7 411.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 20 972.00 | 10 793.00 | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 13 600.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 15 908.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 7 106.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 1 243.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 441.00 | 39 578.00 | | 39 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 413.00 | 50 370.00 | | 60 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 905.00 | 50 385.00 | | 78 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 726.00 | 57 796.00 | | 68 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | -7 411.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 223.00 | | 17 526.00 | 90 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 223.00 | | 17 526.00 | 90 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 148.00 | 7 263.00 | | 59 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 7 263.00 | | 59 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |