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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 447.00 | 1 219.00 | 138 228.00 | 139 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
BZ Autres créances | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 021.00 | | 273 021.00 | 273 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 468.00 | 1 219.00 | 411 248.00 | 412 468.00 |
CU Autres participations | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 348.00 | 45 069.00 | | -44 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 402.00 | -89 417.00 | | 74 402.00 |
DL TOTAL (I) | 149 054.00 | 74 652.00 | | 149 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | 3 682.00 | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 862.00 | 191 772.00 | | 163 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 5 056.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | 7 300.00 | | 49 919.00 |
EA Autres dettes | 42 761.00 | 54 131.00 | | 42 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 194.00 | 261 941.00 | | 262 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 248.00 | 336 593.00 | | 411 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | 3 682.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | -6 195.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 498.00 | 103 220.00 | | 207 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 096.00 | 192 638.00 | | 133 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 402.00 | -89 417.00 | | 74 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
UX Autres créances clients | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 970.00 | 270 970.00 | | 270 970.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 194.00 | 262 194.00 | | 262 194.00 |