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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 12 471.00 | 1 653.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 224.00 | 12 471.00 | 151 753.00 | 164 224.00 |
BT Marchandises | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 371.00 | 12 471.00 | 190 900.00 | 203 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 91 909.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 211.00 | 19 255.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 128 875.00 | 116 665.00 | | 128 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 186.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 038.00 | 73 175.00 | | 61 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 30.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 024.00 | 75 167.00 | | 62 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 900.00 | 191 832.00 | | 190 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 744.00 | | 480.00 | 163 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | 480.00 | 13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 957.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 957.00 | | 11 514.00 |