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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 226 052.00 | 44 748.00 | 1 181 305.00 | 1 226 052.00 |
AP Constructions | 3 763 523.00 | 1 943 994.00 | 1 819 529.00 | 3 763 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 118.00 | 254 074.00 | 134 044.00 | 388 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 694.00 | 2 242 816.00 | 3 134 878.00 | 5 377 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 386.00 | 2 242 816.00 | 3 340 571.00 | 5 583 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DK Provisions réglementées | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
DL TOTAL (I) | 525 160.00 | | | 525 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 608.00 | | | 2 187 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 659.00 | | | 403 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 569.00 | | | 2 747 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 571.00 | | | 3 340 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 578.00 | | | 1 007 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 659.00 | | | 403 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
FG Production vendue services | 508 085.00 | | 508 085.00 | 508 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 812.00 | | 539 812.00 | 539 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 765.00 | | | 548 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 515.00 | | | 424 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 694.00 | | | 5 377 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 377 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 377 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 694.00 | | | 5 377 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 771.00 | 231 044.00 | | 2 011 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 771.00 | 231 044.00 | | 2 011 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 555.00 | | 7 735.00 | 56 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 298.00 | 759.00 | 1 215.00 | 68 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 853.00 | 759.00 | 8 950.00 | 124 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 1 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
UX Autres créances clients | 153 255.00 | 153 255.00 | | 153 255.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 608.00 | 447 617.00 | 1 716 222.00 | 2 187 608.00 |
VI Groupe et associés | 403 659.00 | 403 659.00 | | 403 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 377.00 | | | 439 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
VW T.V.A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 569.00 | 1 007 578.00 | 1 716 222.00 | 2 747 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
ST Autres comptes | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 492.00 | | | 52 492.00 |