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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 070.00 | 59 711.00 | 3 360.00 | 63 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 702.00 | 37 537.00 | 15 165.00 | 52 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 430.00 | 97 248.00 | 243 182.00 | 340 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 654.00 | 97 248.00 | 341 406.00 | 438 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 033.00 | 71 779.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 7 254.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 106 103.00 | 87 833.00 | | 106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 998.00 | 140 908.00 | | 129 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 489.00 | 77 322.00 | | 83 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 8 280.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 9 842.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 303.00 | 236 352.00 | | 235 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 406.00 | 324 185.00 | | 341 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 062.00 | 149 069.00 | | 132 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 196.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 100.00 | 332 803.00 | | 282 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 830.00 | 325 549.00 | | 263 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 7 254.00 | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 748.00 | 2 500.00 | | 94 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 2 500.00 | | 94 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 772.00 | 26 531.00 | 103 241.00 | 129 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711.00 | 31 054.00 | 657.00 | 31 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 303.00 | 132 062.00 | 103 241.00 | 235 303.00 |