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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 770.00 | 23 445.00 | 325.00 | 23 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 310.00 | 420.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 876.00 | 136 000.00 | 30 875.00 | 166 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 668.00 | 161 755.00 | 719 912.00 | 881 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 167.00 | | 1 589 167.00 | 1 589 167.00 |
BZ Autres créances | 721 160.00 | | 721 160.00 | 721 160.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 976.00 | | 2 335 976.00 | 2 335 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 644.00 | 161 755.00 | 3 055 889.00 | 3 217 644.00 |
CU Autres participations | 688 292.00 | | 688 292.00 | 688 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DG Autres réserves | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
DH Report à nouveau | 603 890.00 | | | 603 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 001.00 | | | 2 718 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 889.00 | | | 3 055 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 444.00 | | | 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 913.00 | | | 341 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 268.00 | | 19 400.00 | 862 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | | 19 400.00 | 150 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 292.00 | | | 688 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 043.00 | 23 713.00 | | 138 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 785.00 | 3 660.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | 20 053.00 | | 118 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 167.00 | 1 589 167.00 | | 1 589 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 727.00 | 650 727.00 | | 650 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 935.00 | 2 324 935.00 | | 2 324 935.00 |
VW T.V.A. | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |