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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 239.00 | 1 488.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 22 316.00 | 13 997.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 689.00 | 23 555.00 | 29 134.00 | 52 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
BZ Autres créances | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CF Disponibilités | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 166.00 | 23 555.00 | 201 610.00 | 225 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 859.00 | | | 246 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 664.00 | | 12 025.00 | 40 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | | 11 875.00 | 27 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 8 611.00 | | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 8 611.00 | | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 353.00 | 162 203.00 | 150.00 | 162 353.00 |
VW T.V.A. | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YT Sous‐traitance | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 465.00 | | | 119 465.00 |