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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 420.00 | 94.00 | 4 326.00 | 4 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 27 455.00 | 10 099.00 | 37 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 374.00 | 27 549.00 | 17 825.00 | 45 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
060 Stock marchandises | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
110 Total général Actif | 113 318.00 | 27 549.00 | 85 769.00 | 113 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 737.00 | | | 276 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -976.00 | | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |