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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 1 748.00 | 988.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 19 650.00 | 715.00 | 20 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 167.00 | 21 398.00 | 12 770.00 | 34 167.00 |
BT Marchandises | 295 576.00 | 25 882.00 | 269 694.00 | 295 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 432.00 | 17 604.00 | 56 828.00 | 74 432.00 |
BZ Autres créances | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 285.00 | 43 486.00 | 521 799.00 | 565 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 452.00 | 64 884.00 | 534 568.00 | 599 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 649.00 | 105 131.00 | | 14 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | -90 482.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 29 013.00 | 20 149.00 | | 29 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 828.00 | 205 829.00 | | 190 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 034.00 | 156 834.00 | | 157 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 190.00 | 67 857.00 | | 105 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 13 921.00 | | 45 326.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 2 942.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 555.00 | 447 383.00 | | 505 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 568.00 | 467 532.00 | | 534 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 580.00 | 257 473.00 | | 345 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 373.00 | | 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 034.00 | | | 157 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 960.00 | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 34 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 699.00 | | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | 699.00 | | 18 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 474.00 | 25 882.00 | 43 474.00 | 43 474.00 |
6T Sur comptes clients | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 078.00 | 25 882.00 | 43 474.00 | 61 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 078.00 | 25 882.00 | 43 474.00 | 61 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 882.00 | 43 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VB T. V. A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 491.00 | 30 516.00 | 159 975.00 | 190 491.00 |
VI Groupe et associés | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VP Divers | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 817.00 | 129 750.00 | 11 067.00 | 140 817.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 555.00 | 345 580.00 | 159 975.00 | 505 555.00 |