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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 299.00 | 17 011.00 | 27 288.00 | 44 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 693.00 | 18 405.00 | 27 288.00 | 45 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 871.00 | 18 405.00 | 132 467.00 | 150 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 200.00 | | 264 200.00 | 264 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511.00 | 4 894.00 | | 13 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 4 894.00 | | 12 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -26.00 | | | -26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 262.00 | | | 109 262.00 |