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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 1 607.00 | 468.00 | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 967.00 | 314 864.00 | 47 103.00 | 361 967.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 091.00 | 316 471.00 | 47 620.00 | 364 091.00 |
072 Créances – Autres | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
110 Total général Actif | 464 765.00 | 316 471.00 | 148 294.00 | 464 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -51 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 797.00 | 18 644.00 | | 19 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 145.00 | 217 591.00 | | 205 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 960.00 | 236 291.00 | | 224 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055.00 | 13 451.00 | | 14 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 423.00 | 117 769.00 | | 109 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 644.00 | 4 159.00 | | 12 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 148.00 | 53 980.00 | | 60 148.00 |
252 Charges sociales | 15 716.00 | 16 393.00 | | 15 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 710.00 | 31 497.00 | | 31 710.00 |
262 Autres charges | 1 099.00 | 685.00 | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 795.00 | 237 879.00 | | 244 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 835.00 | -1 588.00 | | -19 835.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 7 483.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 117.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 630.00 | -9 184.00 | | -5 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 085.00 | | | 364 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |