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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 158.00 | 102 940.00 | 27 218.00 | 130 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 785.00 | 102 940.00 | 33 845.00 | 136 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 380.00 | 129 192.00 | 954 188.00 | 1 083 380.00 |
BZ Autres créances | 3 511 676.00 | | 3 511 676.00 | 3 511 676.00 |
CF Disponibilités | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 785.00 | 129 192.00 | 4 895 593.00 | 5 024 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 069.00 | 232 132.00 | 5 088 937.00 | 5 321 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 403.00 | -149 038.00 | | 337 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 160.00 | 486 440.00 | | 40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 883 063.00 | 842 903.00 | | 883 063.00 |
DP Provisions pour risques | 159 499.00 | 19 241.00 | | 159 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 499.00 | 19 241.00 | | 159 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 226.00 | 3 349 652.00 | | 3 120 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 525.00 | 979 467.00 | | 526 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 668.00 | 495 997.00 | | 312 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 955.00 | 224 951.00 | | 86 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 375.00 | 5 050 066.00 | | 4 046 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 937.00 | 5 912 210.00 | | 5 088 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 375.00 | 5 010 985.00 | | 4 046 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 108.00 | 879 843.00 | 3 098 951.00 | 2 219 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 108.00 | 879 843.00 | 3 098 951.00 | 2 219 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 133 658.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 636.00 | 4 070 375.00 | | 3 135 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 475.00 | 3 583 935.00 | | 3 095 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 160.00 | 486 440.00 | | 40 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 804.00 | | 8 789.00 | 130 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 136 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 130 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 206.00 | | 8 759.00 | 124 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 30.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 16 732.00 | | 86 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 208.00 | 16 732.00 | | 86 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 241.00 | 159 499.00 | 19 241.00 | 19 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 241.00 | 159 499.00 | 19 241.00 | 19 241.00 |
UG ‐ Financières | | 159 499.00 | 19 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 525.00 | 526 525.00 | | 526 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 668.00 | 312 668.00 | | 312 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944 799.00 | 2 944 799.00 | | 2 944 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 380.00 | 1 083 380.00 | | 1 083 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 346.00 | | | -136 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 511 676.00 | 3 511 676.00 | | 3 511 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 417.00 | 4 629 790.00 | 6 627.00 | 4 636 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 375.00 | 4 046 375.00 | | 4 046 375.00 |