| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 5 533.00 | 3 500.00 | 9 033.00 |
AH Fonds commercial | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
AP Constructions | 123 050.00 | 86 337.00 | 36 713.00 | 123 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 007.00 | 8 527.00 | 1 479.00 | 10 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 331.00 | 403 750.00 | 65 581.00 | 469 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 516.00 | 504 146.00 | 353 370.00 | 857 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
CF Disponibilités | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 542.00 | 504 146.00 | 605 395.00 | 1 109 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 878.00 | 177 039.00 | | 230 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 352.00 | 153 839.00 | | 123 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 651.00 | 19 402.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 375 881.00 | 361 280.00 | | 375 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 829.00 | 177 179.00 | | 144 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 309.00 | 5 153.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 126.00 | 43 980.00 | | 50 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 25 145.00 | | 25 839.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 2 934.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 514.00 | 254 391.00 | | 229 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 395.00 | 615 671.00 | | 605 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 197.00 | 109 562.00 | | 117 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 008.00 | | 488 008.00 | 488 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 008.00 | | 488 008.00 | 488 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 802.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 124.00 | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 67.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | 18 761.00 | | 38 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 546.00 | 441 073.00 | | 498 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 194.00 | 287 234.00 | | 375 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 352.00 | 153 839.00 | | 123 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 615.00 | | 6 901.00 | 850 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 487.00 | | 6 901.00 | 595 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 345.00 | 38 802.00 | | 465 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 812.00 | 38 802.00 | | 459 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 829.00 | 32 512.00 | 112 317.00 | 144 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 206.00 | 111 889.00 | 112 317.00 | 224 206.00 |