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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 111.00 | 137 363.00 | 44 748.00 | 182 111.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 541.00 | 143 248.00 | 131 293.00 | 274 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
110 Total général Actif | 290 199.00 | 143 248.00 | 146 951.00 | 290 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 512.00 | 147 830.00 | | 148 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 114.00 | 55 406.00 | | 56 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 119.00 | | |
230 Autres produits | 2 645.00 | 2 867.00 | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 271.00 | 206 221.00 | | 207 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 834.00 | 58 120.00 | | 58 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 1 122.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 73 370.00 | 74 373.00 | | 73 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 023.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 281.00 | 41 781.00 | | 53 281.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | 5 903.00 | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 778.00 | 14 995.00 | | 15 778.00 |
262 Autres charges | 2 783.00 | 2 777.00 | | 2 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 549.00 | 201 094.00 | | 213 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 279.00 | 5 127.00 | | -6 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 268.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 4 859.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |