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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 091.00 | 134 381.00 | 22 711.00 | 157 091.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 621.00 | 134 381.00 | 79 241.00 | 213 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
084 Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
110 Total général Actif | 273 161.00 | 134 381.00 | 138 780.00 | 273 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 192.00 | 244 173.00 | | 210 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 843.00 | 6 328.00 | | 6 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 179.00 | 714.00 | | 179.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 93.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 246.00 | 251 308.00 | | 217 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 213.00 | 100 491.00 | | 86 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 204.00 | -25.00 | | 1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 56 382.00 | 41 703.00 | | 56 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 942.00 | | 2 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 432.00 | 63 168.00 | | 57 432.00 |
252 Charges sociales | 12 616.00 | 17 477.00 | | 12 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 097.00 | 21 425.00 | | 19 097.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 338.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 522.00 | 245 519.00 | | 235 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 276.00 | 5 789.00 | | -18 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 113.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 190.00 | 8.00 | | 7 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 510.00 | 4 593.00 | | -9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |