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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 525.00 | 1 153.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 880.00 | 47 117.00 | 126 763.00 | 173 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 912.00 | 81 221.00 | 190 691.00 | 271 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 239.00 | | 1 013 239.00 | 1 013 239.00 |
BZ Autres créances | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 1 317 673.00 | | 1 317 673.00 | 1 317 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 266.00 | | 2 407 266.00 | 2 407 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 178.00 | 81 221.00 | 2 597 957.00 | 2 679 178.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 549 437.00 | 394 111.00 | | 549 437.00 |
DH Report à nouveau | | -96 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 999.00 | 252 142.00 | | 374 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 562.00 | 657 563.00 | | 1 032 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 467.00 | 415 655.00 | | 370 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 717.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 229 994.00 | | 145 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 818.00 | 547 108.00 | | 682 818.00 |
EA Autres dettes | 63 929.00 | 51 621.00 | | 63 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 467.00 | 73 078.00 | | 299 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 395.00 | 1 318 173.00 | | 1 565 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 957.00 | 1 975 736.00 | | 2 597 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 231.00 | | 167 616.00 | 208 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 360.00 | 92 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 935.00 | 271 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 345.00 | 176 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 078.00 | | 133 726.00 | 93 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 245.00 | | 33 890.00 | 110 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 401.00 | 16 394.00 | 52 575.00 | 87 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 1 339.00 | 2 230.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 985.00 | 15 055.00 | 50 345.00 | 84 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 818.00 | 682 818.00 | | 682 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 467.00 | 299 467.00 | | 299 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 467.00 | 83 314.00 | 287 153.00 | 370 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 679.00 | 1 088 679.00 | | 1 088 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 454.00 | 1 088 679.00 | 62 775.00 | 1 151 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 395.00 | 1 278 242.00 | 287 153.00 | 1 565 395.00 |