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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 655.00 | 1 195.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 874.00 | 655.00 | 178 219.00 | 178 874.00 |
CF Disponibilités | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 344.00 | 655.00 | 243 688.00 | 244 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 969.00 | 170 292.00 | | 191 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 066.00 | 21 676.00 | | 46 066.00 |
DL TOTAL (I) | 241 335.00 | 195 269.00 | | 241 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 695.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352.00 | 1 663.00 | | 2 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 688.00 | 196 932.00 | | 243 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352.00 | 1 663.00 | | 2 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 349.00 | 25 003.00 | | 48 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282.00 | 3 326.00 | | 2 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 067.00 | 21 676.00 | | 46 067.00 |