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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 83 333.00 | 25 388.00 | 57 945.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 617.00 | 23 345.00 | 46 272.00 | 69 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 774 374.00 | | 5 774 374.00 | 5 774 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 014.00 | 48 733.00 | 6 384 281.00 | 6 433 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
BZ Autres créances | 516 014.00 | 18 392.00 | 497 622.00 | 516 014.00 |
CF Disponibilités | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 639.00 | 18 392.00 | 897 247.00 | 915 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 653.00 | 67 125.00 | 7 281 528.00 | 7 348 653.00 |
CU Autres participations | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 251 440.00 | | | 5 251 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DG Autres réserves | 1 089 259.00 | | | 1 089 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 805.00 | | | -934 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 546.00 | | | 5 510 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 790.00 | | | 652 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 623.00 | | | 292 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 981.00 | | | 1 770 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 528.00 | | | 7 281 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 191.00 | | | 1 118 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -57 773.00 | | -57 773.00 | -57 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -57 773.00 | | -57 773.00 | -57 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -55 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -50 906.00 | | | -50 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 899.00 | | | 883 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 805.00 | | | -934 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 514.00 | | 49 500.00 | 6 383 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 433 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 951.00 | | | 552 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830 563.00 | | 49 500.00 | 5 830 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 13 392.00 | | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 13 392.00 | | 35 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 623.00 | 292 623.00 | | 292 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VC Groupe et associés | 363 086.00 | 363 086.00 | | 363 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 790.00 | | 652 790.00 | 652 790.00 |
VI Groupe et associés | 751 922.00 | 751 922.00 | | 751 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 609.00 | 695 584.00 | 25.00 | 695 609.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 981.00 | 1 118 191.00 | 652 790.00 | 1 770 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
ST Autres comptes | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
YT Sous‐traitance | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 479.00 | | | 408 479.00 |