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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 753.00 | 513 169.00 | -217 416.00 | 295 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 297.00 | 276 399.00 | 92 899.00 | 369 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 077.00 | 77 593.00 | 11 484.00 | 89 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 879.00 | 2 513 475.00 | 1 304 404.00 | 3 817 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 028.00 | 14 821.00 | 166 207.00 | 181 028.00 |
BZ Autres créances | 597 221.00 | | 597 221.00 | 597 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 434 651.00 | | 434 651.00 | 434 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 980.00 | 14 821.00 | 1 601 159.00 | 1 615 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 859.00 | 2 528 296.00 | 2 905 563.00 | 5 433 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 042 037.00 | 1 646 315.00 | 1 395 722.00 | 3 042 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 332.00 | 449 332.00 | | 449 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 138.00 | 959 138.00 | | 959 138.00 |
DH Report à nouveau | -261 738.00 | -306 469.00 | | -261 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 020.00 | 44 731.00 | | 227 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 030.00 | 160 844.00 | | 365 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 782.00 | 1 307 576.00 | | 1 738 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 700.00 | 622 600.00 | | 549 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 6 822.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 066.00 | 207 570.00 | | 241 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 577.00 | 138 549.00 | | 372 577.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 690.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 781.00 | 976 231.00 | | 1 166 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 563.00 | 2 283 807.00 | | 2 905 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 118.00 | 426 784.00 | | 731 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 93.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 563.00 | | 526 103.00 | 3 432 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 772 774.00 | | 398 411.00 | 2 772 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 639.00 | 21 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 787.00 | 3 817 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 148.00 | 3 042 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 454.00 | | 23 298.00 | 272 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 980.00 | | 104 394.00 | 353 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 953.00 | 86 980.00 | 312.00 | 2 157 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590 375.00 | 56 251.00 | 312.00 | 1 590 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 064.00 | 19 251.00 | | 225 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 513.00 | 11 478.00 | | 342 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 689.00 | | 128 836.00 | 397 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | 2 445.00 | 1 246.00 | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 209.00 | 2 445.00 | 169 980.00 | 451 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 209.00 | 2 445.00 | 169 980.00 | 451 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 169 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 066.00 | 241 066.00 | | 241 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
VB T. V. A. | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 446.00 | 113 783.00 | 425 663.00 | 549 446.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
VP Divers | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 031.00 | 789 066.00 | 7 964.00 | 797 031.00 |
VW T.V.A. | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 780.00 | 731 117.00 | 425 663.00 | 1 166 780.00 |