| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 506.00 | 25 410.00 | 372 096.00 | 397 506.00 |
BT Marchandises | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 463.00 | 25 410.00 | 452 054.00 | 477 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 954.00 | | | -255 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
DL TOTAL (I) | -295 390.00 | | | -295 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 685.00 | | | 377 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | | | 160 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 443.00 | | | 747 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 551.00 | | | 610 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 942.00 | | 325 942.00 | 325 942.00 |
FG Production vendue services | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 436.00 | | | -49 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 506.00 | | | 397 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 220.00 | | | 371 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 299.00 | 111.00 | | 25 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | 111.00 | | 24 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 530.00 | 45 638.00 | 136 892.00 | 182 530.00 |
VI Groupe et associés | 377 685.00 | 377 685.00 | | 377 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 21 525.00 | 2 000.00 | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 443.00 | 610 551.00 | 136 892.00 | 747 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |