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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 9 640.00 | 25 540.00 | 35 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 413.00 | 10 824.00 | 26 590.00 | 37 413.00 |
060 Stock marchandises | 400 345.00 | 17 254.00 | 383 092.00 | 400 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
072 Créances – Autres | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
084 Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 292.00 | 17 254.00 | 590 038.00 | 607 292.00 |
110 Total général Actif | 644 705.00 | 28 077.00 | 616 628.00 | 644 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 377.00 | 466 695.00 | | 625 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 159.00 | | |
230 Autres produits | 18 778.00 | 7 481.00 | | 18 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 155.00 | 474 335.00 | | 644 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 507.00 | 441 332.00 | | 577 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 190.00 | -96 536.00 | | -103 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 164.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 50 784.00 | 30 199.00 | | 50 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 522.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 704.00 | 14 582.00 | | 36 704.00 |
252 Charges sociales | 3 274.00 | 1 447.00 | | 3 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | 2 010.00 | | 7 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 642.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 474.00 | 394 363.00 | | 591 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 681.00 | 79 973.00 | | 52 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | 738.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | 18.00 | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 6 137.00 | | 4 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 941.00 | 73 080.00 | | 46 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |