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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 632.00 | 18 372.00 | 13 259.00 | 31 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 192.00 | 18 372.00 | 18 820.00 | 37 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
CF Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 485.00 | 18 372.00 | 82 113.00 | 100 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 315.00 | -83 461.00 | | -78 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | 5 146.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | -77 466.00 | -75 815.00 | | -77 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 942.00 | 4 097.00 | | 3 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 942.00 | 4 097.00 | | 3 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 1 306.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 263.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 17 022.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 132 781.00 | | 123 195.00 |
EA Autres dettes | 18 107.00 | 21 603.00 | | 18 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 637.00 | 172 976.00 | | 155 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 113.00 | 101 258.00 | | 82 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 637.00 | 172 976.00 | | 155 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 444.00 | | 5 006.00 | 35 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 31 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 5 006.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 6 326.00 | 3 258.00 | 15 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 6 326.00 | 3 258.00 | 15 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 097.00 | | 156.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | 156.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | 5.00 | 5 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |