| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860 325.00 | 1 029 994.00 | 830 332.00 | 1 860 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217 268.00 | | 2 217 268.00 | 2 217 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003 854.00 | 2 968 787.00 | 1 035 067.00 | 4 003 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595 548.00 | 4 374 124.00 | 2 221 424.00 | 6 595 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420 887.00 | | 420 887.00 | 420 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534 886.00 | 14 776 193.00 | 9 758 693.00 | 24 534 886.00 |
BT Marchandises | 21 486 883.00 | 355 904.00 | 21 130 979.00 | 21 486 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469 270.00 | | 3 469 270.00 | 3 469 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 715.00 | 45 728.00 | 4 159 987.00 | 4 205 715.00 |
BZ Autres créances | 5 785 867.00 | | 5 785 867.00 | 5 785 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 007.00 | 250 007.00 | | 250 007.00 |
CF Disponibilités | 30 828 509.00 | | 30 828 509.00 | 30 828 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 874.00 | | 522 874.00 | 522 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 549 125.00 | 651 639.00 | 65 897 486.00 | 66 549 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 104 012.00 | 15 427 831.00 | 75 676 181.00 | 91 104 012.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 296 445.00 | 6 403 288.00 | 2 893 157.00 | 9 296 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 866.00 | 443 866.00 | | 443 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 271 120.00 | 8 271 120.00 | | 8 271 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 387.00 | 28 126.00 | | 44 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 765.00 | 574 765.00 | | 574 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 943.00 | 76 906.00 | | 100 943.00 |
DG Autres réserves | 1 744 452.00 | 1 744 452.00 | | 1 744 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233 041.00 | 953 199.00 | | 7 233 041.00 |
DL TOTAL (I) | 18 412 574.00 | 12 092 434.00 | | 18 412 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 932 833.00 | 2 822 715.00 | | 5 932 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 630.00 | 108 920.00 | | 28 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 961 463.00 | 2 931 635.00 | | 5 961 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 594 955.00 | 18 905 981.00 | | 20 594 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 971.00 | 121 318.00 | | 2 559 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381 969.00 | 10 195 176.00 | | 16 381 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130 160.00 | 3 478 254.00 | | 8 130 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 084.00 | 105 081.00 | | 826 084.00 |
EA Autres dettes | 2 580 120.00 | 2 194 410.00 | | 2 580 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 073 259.00 | 38 750 221.00 | | 51 073 259.00 |
ED (V) | 228 885.00 | 5 392.00 | | 228 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 676 181.00 | 53 779 681.00 | | 75 676 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023 028.00 | 1 063.00 | | 2 023 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 559 971.00 | | | 2 559 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 012 682.00 | 6 511 975.00 | 125 524 657.00 | 119 012 682.00 |
FG Production vendue services | 809 834.00 | 30 000.00 | 839 834.00 | 809 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 822 516.00 | 6 541 975.00 | 126 364 491.00 | 119 822 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 042 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 460 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 400 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 228 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 773 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 807 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 224 533.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 2 088 636.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 679.00 | 35 645.00 | | 127 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 112.00 | 124 497.00 | | 88 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 791.00 | 160 141.00 | | 215 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 791.00 | 1 928 494.00 | | -181 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 952 558.00 | 144 585.00 | | 952 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967 858.00 | 330 238.00 | | 2 967 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 778 447.00 | 74 885 555.00 | | 133 778 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 545 406.00 | 73 932 356.00 | | 126 545 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233 041.00 | 953 199.00 | | 7 233 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 457 596.00 | | 8 421 769.00 | 16 457 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 315 573.00 | | 2 980 872.00 | 6 315 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 374.00 | 422 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 364.00 | 342 115.00 | 24 534 886.00 | 2 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 296 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 706.00 | 4 077 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 223 034.00 | 10 738 842.00 | 2 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 275.00 | | 2 139 025.00 | 1 999 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722 220.00 | | 3 242 020.00 | 7 722 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 528.00 | | 59 851.00 | 420 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 723.00 | 4 413 142.00 | 189 270.00 | 10 365 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 140 656.00 | 2 262 632.00 | | 4 140 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 499.00 | 465 495.00 | | 564 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 569.00 | 1 685 015.00 | 189 270.00 | 5 660 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931 635.00 | 4 773 727.00 | 1 743 899.00 | 2 931 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 186 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 535.00 | 174 369.00 | | 181 535.00 |
6T Sur comptes clients | 45 779.00 | | 51.00 | 45 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 007.00 | | | 250 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 585.00 | 360 967.00 | 54 315.00 | 531 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 220.00 | 5 134 693.00 | 1 798 214.00 | 3 463 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134 693.00 | 1 732 351.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381 969.00 | 16 381 969.00 | | 16 381 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321 317.00 | 2 321 317.00 | | 2 321 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 208.00 | 1 516 208.00 | | 1 516 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 084.00 | 826 084.00 | | 826 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 120.00 | 2 580 120.00 | | 2 580 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 887.00 | | 420 887.00 | 420 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 979.00 | 4 157 979.00 | | 4 157 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VB T. V. A. | 620 487.00 | 620 487.00 | | 620 487.00 |
VC Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 028.00 | 2 023 028.00 | | 2 023 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571 927.00 | 5 644 123.00 | 12 927 804.00 | 18 571 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 824.00 | 2 553 824.00 | | 2 553 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 534 373.00 | | | 3 534 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545 844.00 | | | 7 545 844.00 |
VP Divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 479.00 | 393 479.00 | | 393 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127 456.00 | 5 127 456.00 | | 5 127 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 874.00 | 522 874.00 | | 522 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935 343.00 | 10 514 456.00 | 420 887.00 | 10 935 343.00 |
VW T.V.A. | 3 899 156.00 | 3 899 156.00 | | 3 899 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 073 259.00 | 38 145 455.00 | 12 927 804.00 | 51 073 259.00 |