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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 825.00 | 98 706.00 | 14 119.00 | 112 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 263.00 | 193 079.00 | 162 184.00 | 355 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 088.00 | 291 785.00 | 830 303.00 | 1 122 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 758.00 | 30 557.00 | 863 201.00 | 893 758.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 811.00 | | 2 092 811.00 | 2 092 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 174.00 | 30 557.00 | 3 214 618.00 | 3 245 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 263.00 | 322 342.00 | 4 044 921.00 | 4 367 263.00 |
CU Autres participations | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 577.00 | 891 445.00 | | 1 106 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 263.00 | 315 132.00 | | 336 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 840.00 | 1 272 577.00 | | 1 508 840.00 |
DP Provisions pour risques | 58 328.00 | 24 500.00 | | 58 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 328.00 | 24 500.00 | | 58 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 608.00 | 475 800.00 | | 406 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 188.00 | 716 645.00 | | 86 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 064.00 | 364 098.00 | | 412 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 419.00 | 617 864.00 | | 603 419.00 |
EA Autres dettes | 53 658.00 | 67 106.00 | | 53 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 817.00 | 865 997.00 | | 915 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 753.00 | 3 107 511.00 | | 2 477 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 921.00 | 4 404 588.00 | | 4 044 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 947.00 | 2 039 370.00 | | 2 210 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 344.00 | | 1 358 344.00 | 1 358 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 344.00 | | 1 358 344.00 | 1 358 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | 366.00 | | 7 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 670.00 | 4 000.00 | | 42 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 670.00 | 231.00 | | 42 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 467.00 | 132 395.00 | | 142 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 533.00 | 1 490 644.00 | | 1 415 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 270.00 | 1 175 512.00 | | 1 079 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 263.00 | 315 132.00 | | 336 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 161.00 | 4 090.00 | | 3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 351.00 | | 20 863.00 | 1 101 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 351.00 | | 20 863.00 | 447 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 322.00 | 72 590.00 | 127.00 | 219 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 322.00 | 72 590.00 | 127.00 | 219 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 33 828.00 | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 852.00 | 5 705.00 | | 24 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 852.00 | 5 705.00 | | 24 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 352.00 | 39 533.00 | | 49 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 064.00 | 412 064.00 | | 412 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 817.00 | 915 817.00 | | 915 817.00 |
UX Autres créances clients | 858 422.00 | 858 422.00 | | 858 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 608.00 | 139 802.00 | 266 806.00 | 406 608.00 |
VI Groupe et associés | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 364.00 | 980 364.00 | | 980 364.00 |
VW T.V.A. | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 753.00 | 2 210 947.00 | 266 806.00 | 2 477 753.00 |