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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 968.00 | 12 102.00 | 11 866.00 | 23 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 15 034.00 | 11 844.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 846.00 | 27 136.00 | 428 710.00 | 455 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BZ Autres créances | 233 763.00 | | 233 763.00 | 233 763.00 |
CF Disponibilités | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 622.00 | | 566 622.00 | 566 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 468.00 | 27 136.00 | 995 332.00 | 1 022 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 226.00 | 139 510.00 | | 140 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 836.00 | 70 716.00 | | 100 836.00 |
DL TOTAL (I) | 691 862.00 | 661 026.00 | | 691 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 984.00 | 57 585.00 | | 91 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 575.00 | 142 702.00 | | 97 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 33 472.00 | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | 25 750.00 | | 54 436.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 2 363.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 469.00 | 261 872.00 | | 303 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 332.00 | 922 898.00 | | 995 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 973.00 | 214 620.00 | | 228 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 191.00 | | 24 655.00 | 431 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | | 24 655.00 | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 6 232.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 6 232.00 | | 20 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 984.00 | 17 487.00 | 61 542.00 | 91 984.00 |
VI Groupe et associés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 469.00 | 228 973.00 | 61 542.00 | 303 469.00 |