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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
CF Disponibilités | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 151 672.00 | 98 398.00 | | 151 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | 53 273.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | 152 005.00 | 173 122.00 | | 152 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 119.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 304 715.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 714.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 643.00 | 305 548.00 | | 12 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 648.00 | 478 670.00 | | 164 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 643.00 | 305 548.00 | | 12 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | -13 170.00 | | 11 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 263.00 | 47 949.00 | | 50 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 380.00 | -5 325.00 | | 71 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 117.00 | 53 273.00 | | -21 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 569.00 | | 5 263.00 | 464 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 832.00 | | | 469 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 832.00 | | | 469 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 569.00 | | 5 263.00 | 464 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | 1 293.00 | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 486.00 | 419.00 | | 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 3 873.00 | | 3 701.00 |