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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 341 319.00 | 964 855.00 | 4 376 463.00 | 5 341 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066 028.00 | 3 440 571.00 | 5 625 457.00 | 9 066 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466 330.00 | 4 405 426.00 | 10 060 904.00 | 14 466 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 319.00 | 93 177.00 | 447 143.00 | 540 319.00 |
BZ Autres créances | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 554.00 | | 240 554.00 | 240 554.00 |
CF Disponibilités | 985 267.00 | | 985 267.00 | 985 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 081.00 | 93 177.00 | 1 700 904.00 | 1 794 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 411.00 | 4 498 603.00 | 11 761 808.00 | 16 260 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -21 959.00 | -75 992.00 | | -21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 140.00 | 54 033.00 | | 210 140.00 |
DL TOTAL (I) | 409 631.00 | 199 491.00 | | 409 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483 950.00 | | | 9 483 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 455.00 | 11 180 225.00 | | 1 730 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 049.00 | 322 341.00 | | 136 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | 8 314.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352 177.00 | 11 510 880.00 | | 11 352 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 808.00 | 11 710 371.00 | | 11 761 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 087.00 | 1 728 183.00 | | 924 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 877.00 | | 1 815 877.00 | 1 815 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 877.00 | | 1 815 877.00 | 1 815 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 192.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 192.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -192.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 965.00 | 1 829 531.00 | | 1 820 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 826.00 | 1 775 498.00 | | 1 610 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 140.00 | 54 033.00 | | 210 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303 082.00 | | 163 248.00 | 14 303 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 466 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 466 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 303 082.00 | | 163 248.00 | 14 303 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 242.00 | 1 036 184.00 | | 3 369 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 242.00 | 1 036 184.00 | | 3 369 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
UX Autres créances clients | 540 319.00 | | | 540 319.00 |
VB T. V. A. | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483 950.00 | 651 085.00 | 3 912 871.00 | 9 483 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 415.00 | 94 190.00 | | 1 689 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 875 000.00 | | | 9 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 050.00 | | | 391 050.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 260.00 | 568 260.00 | | 568 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 352 177.00 | 924 087.00 | 3 912 871.00 | 11 352 177.00 |