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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 369 356.00 | 1 657 316.00 | 1 712 039.00 | 3 369 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256 455.00 | 2 812 001.00 | 2 444 454.00 | 5 256 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 812.00 | 4 469 318.00 | 4 156 493.00 | 8 625 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 280.00 | | 581 280.00 | 581 280.00 |
BZ Autres créances | 893 125.00 | | 893 125.00 | 893 125.00 |
CF Disponibilités | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 041.00 | | 1 529 041.00 | 1 529 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 854.00 | 4 469 318.00 | 5 685 535.00 | 10 154 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 324.00 | 31 927.00 | | 38 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 248.00 | 256 396.00 | | 236 248.00 |
DK Provisions réglementées | 960 742.00 | 1 032 429.00 | | 960 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 414.00 | 1 321 854.00 | | 1 236 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 127.00 | 4 484 672.00 | | 4 025 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 640.00 | 179 462.00 | | 264 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 463.00 | 174 282.00 | | 157 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 8 561.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 121.00 | 4 846 977.00 | | 4 449 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 535.00 | 6 168 832.00 | | 5 685 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 960.00 | 831 272.00 | | 892 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 150.00 | | 1 039 150.00 | 1 039 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 150.00 | | 1 039 150.00 | 1 039 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 687.00 | 48 833.00 | | 71 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 687.00 | 48 833.00 | | 71 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 687.00 | 47 564.00 | | 71 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 178.00 | 99 710.00 | | 85 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 241.00 | 1 195 745.00 | | 1 116 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 993.00 | 939 348.00 | | 879 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 248.00 | 256 396.00 | | 236 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 813.00 | | | 8 625 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 625 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 625 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 813.00 | | | 8 625 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 334.00 | 455 985.00 | | 4 013 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 334.00 | 455 985.00 | | 4 013 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
UX Autres créances clients | 581 280.00 | 581 280.00 | | 581 280.00 |
VB T. V. A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VC Groupe et associés | 858 048.00 | 858 048.00 | | 858 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 127.00 | 468 967.00 | 2 502 838.00 | 4 025 127.00 |
VI Groupe et associés | 264 640.00 | 264 640.00 | | 264 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 545.00 | | | 459 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 444.00 | 1 489 444.00 | | 1 489 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 121.00 | 892 961.00 | 2 502 838.00 | 4 449 121.00 |