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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 238.00 | | 819 238.00 | 819 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 238.00 | | 819 238.00 | 819 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 075.00 | | | 889 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 171.00 | | | 843 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 580.00 | | 40 747.00 | 86 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 741.00 | 3 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 899.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | 1 088.00 | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 240.00 | | 39 659.00 | 77 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 478.00 | 17 026.00 | 83 504.00 | 66 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 332.00 | 6 086.00 | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | 16 694.00 | 77 418.00 | 60 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 524.00 | 122 937.00 | 3 587.00 | 126 524.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
ST Autres comptes | 382 270.00 | | | 382 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 311.00 | | | 553 311.00 |