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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 601.00 | 686 182.00 | 64 419.00 | 750 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 389.00 | 408 745.00 | 623 644.00 | 1 032 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 880.00 | 1 094 927.00 | 930 953.00 | 2 025 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 223.00 | | 737 223.00 | 737 223.00 |
BZ Autres créances | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 941.00 | | 1 051 941.00 | 1 051 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 821.00 | 1 094 927.00 | 1 982 895.00 | 3 077 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 413.00 | -753.00 | | 1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544.00 | 2 165.00 | | -544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369.00 | 8 913.00 | | 8 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 003.00 | 283 384.00 | | 252 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 812.00 | 1 071 331.00 | | 1 071 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 825.00 | 126 971.00 | | 99 825.00 |
EA Autres dettes | 50 883.00 | 47 300.00 | | 50 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | 387 000.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 526.00 | 2 071 988.00 | | 1 974 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 895.00 | 2 080 901.00 | | 1 982 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 917.00 | 1 513 514.00 | | 1 792 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 422.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
FG Production vendue services | 622 727.00 | 150 177.00 | 772 904.00 | 622 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 827.00 | 150 177.00 | 865 004.00 | 714 827.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 017.00 | 902 948.00 | | 865 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 561.00 | 900 783.00 | | 865 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544.00 | 2 165.00 | | -544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 909.00 | | 13 971.00 | 2 011 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 250.00 | | 13 739.00 | 1 769 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 659.00 | | 232.00 | 242 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 181.00 | 155 746.00 | | 939 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 181.00 | 155 746.00 | | 939 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 812.00 | 1 071 812.00 | | 1 071 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
UX Autres créances clients | 737 223.00 | 737 223.00 | | 737 223.00 |
VB T. V. A. | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 576.00 | 69 968.00 | 181 608.00 | 251 576.00 |
VI Groupe et associés | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 100.00 | 1 035 210.00 | 242 890.00 | 1 278 100.00 |
VW T.V.A. | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 526.00 | 1 792 917.00 | 181 608.00 | 1 974 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 425.00 | 10 964.00 | | 11 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | 3 235.00 | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 874.00 | 1 083.00 | | 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 612.00 | 542 435.00 | | 554 612.00 |
YT Sous‐traitance | 38 300.00 | 48 500.00 | | 38 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 076.00 | 45 679.00 | | 39 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 501.00 | 56 643.00 | | 50 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 071.00 | 180 443.00 | | 168 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 156.00 | 135 344.00 | | 136 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 582.00 | 595 253.00 | | 598 582.00 |