| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 394.00 | 11 996.00 | 2 398.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 150.00 | 169 792.00 | 100 357.00 | 270 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 062.00 | 169 792.00 | 105 269.00 | 275 062.00 |
CU Autres participations | 255 755.00 | 157 796.00 | 97 959.00 | 255 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 635.00 | 168 529.00 | | 175 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 758.00 | 7 106.00 | | -149 758.00 |
DL TOTAL (I) | 80 877.00 | 230 635.00 | | 80 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 34 357.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 1 869.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 4 157.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 393.00 | 40 383.00 | | 24 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 269.00 | 271 018.00 | | 105 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 393.00 | 40 383.00 | | 24 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 565.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 948.00 | 16 664.00 | | 19 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 706.00 | 9 559.00 | | 169 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 758.00 | 7 106.00 | | -149 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 999.00 | | 2 151.00 | 267 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | | 2 151.00 | 12 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 755.00 | | | 255 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 1 401.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 1 401.00 | | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |