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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 250.00 | | 926 250.00 | 926 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 783.00 | | 979 783.00 | 979 783.00 |
CU Autres participations | 926 250.00 | | 926 250.00 | 926 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 424 456.00 | 313 513.00 | | 424 456.00 |
DH Report à nouveau | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 571.00 | 110 942.00 | | 149 571.00 |
DL TOTAL (I) | 706 964.00 | 557 394.00 | | 706 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 630.00 | 392 520.00 | | 238 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 10 464.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | 12 197.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 819.00 | 415 181.00 | | 272 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 783.00 | 972 574.00 | | 979 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 819.00 | 415 181.00 | | 272 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 4 997.00 | | 22 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 596.00 | 136 000.00 | | 184 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 025.00 | 25 058.00 | | 35 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 571.00 | 110 942.00 | | 149 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 250.00 | | | 926 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 250.00 | | | 926 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 630.00 | 238 630.00 | | 238 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 819.00 | 272 819.00 | | 272 819.00 |