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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 18 811.00 | 1 708.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 450.00 | 33 172.00 | 22 278.00 | 55 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 271.00 | 27 313.00 | 11 958.00 | 39 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 167.00 | 79 296.00 | 88 872.00 | 168 167.00 |
BP En cours de production de services | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 629.00 | | 430 629.00 | 430 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 796.00 | 79 296.00 | 519 500.00 | 598 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 025.00 | 89.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | -2 302.00 | -43 586.00 | | -2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 58 720.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 336 449.00 | 339 653.00 | | 336 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010.00 | 23 000.00 | | 16 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 270.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 82 441.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 260.00 | 138 180.00 | | 104 260.00 |
EA Autres dettes | 26 398.00 | 9 146.00 | | 26 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 051.00 | 253 037.00 | | 183 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 500.00 | 592 690.00 | | 519 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 154.00 | 19 693.00 | 11 551.00 | 71 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 144.00 | 2 667.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 010.00 | 17 026.00 | 11 551.00 | 55 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 010.00 | 7 062.00 | 8 948.00 | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 962.00 | 195 397.00 | 2 565.00 | 197 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 051.00 | 174 103.00 | 8 948.00 | 183 051.00 |