| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 160 696.00 | | 160 696.00 | 160 696.00 |
CF Disponibilités | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 235.00 | | 238 235.00 | 238 235.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 034.00 | 144 324.00 | | 201 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 56 710.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 230 980.00 | 202 134.00 | | 230 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 757.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255.00 | 1 257.00 | | 7 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 235.00 | 203 391.00 | | 238 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 459.00 | | | -73 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 383.00 | 117 671.00 | | 122 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 537.00 | 60 961.00 | | 93 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 846.00 | 56 710.00 | | 28 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 696.00 | 160 696.00 | | 160 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 162.00 | 7 162.00 | 95 000.00 | 102 162.00 |