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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345.00 | 5 526.00 | 4 819.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 051.00 | 80 229.00 | 41 822.00 | 122 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 615.00 | 85 755.00 | 96 860.00 | 182 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 794.00 | 16 192.00 | 891 602.00 | 907 794.00 |
BZ Autres créances | 1 939 189.00 | | 1 939 189.00 | 1 939 189.00 |
CF Disponibilités | 511 705.00 | | 511 705.00 | 511 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 416.00 | 16 192.00 | 3 398 224.00 | 3 414 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 032.00 | 101 948.00 | 3 495 084.00 | 3 597 032.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DH Report à nouveau | -297 431.00 | 121 123.00 | | -297 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 282.00 | -418 554.00 | | 314 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 852.00 | 739 570.00 | | 1 053 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 907.00 | 558 657.00 | | 495 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 48 640.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 285.00 | 230 349.00 | | 753 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 262.00 | 1 073 914.00 | | 1 124 262.00 |
EA Autres dettes | 36 868.00 | 71 973.00 | | 36 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 232.00 | 1 983 532.00 | | 2 411 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 084.00 | 2 753 102.00 | | 3 495 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227 495.00 | | 7 227 495.00 | 7 227 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 495.00 | | 7 227 495.00 | 7 227 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 590.00 | 7 099.00 | | 40 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 590.00 | 7 099.00 | | 40 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 665.00 | 7 099.00 | | 30 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 626.00 | -70 277.00 | | -28 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 281 732.00 | 6 492 156.00 | | 7 281 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 450.00 | 6 910 710.00 | | 6 967 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 282.00 | -418 554.00 | | 314 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 782.00 | | 16 286.00 | 173 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 50 219.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 7 252.00 | 182 615.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 132 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 363.00 | | 16 286.00 | 123 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 13 667.00 | 7 248.00 | 79 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 13 667.00 | 7 248.00 | 79 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 285.00 | 753 285.00 | | 753 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 224.00 | 331 224.00 | | 331 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 575.00 | 296 575.00 | | 296 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
UX Autres créances clients | 888 428.00 | 888 428.00 | | 888 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
VC Groupe et associés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 378.00 | 495 378.00 | | 495 378.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 225.00 | 1 609 225.00 | | 1 609 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 930.00 | 2 902 711.00 | 44 219.00 | 2 946 930.00 |
VW T.V.A. | 445 750.00 | 445 750.00 | | 445 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 232.00 | 2 411 232.00 | | 2 411 232.00 |