| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 48 385 041.00 | 48 245 005.00 | 140 036.00 | 48 385 041.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 385 668.00 | 48 245 005.00 | 140 662.00 | 48 385 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 390 878.00 | 48 245 005.00 | 145 873.00 | 48 390 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 699 964.00 | -3 096 113.00 | | -51 699 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 317.00 | -48 603 851.00 | | -359 317.00 |
DL TOTAL (I) | -52 022 281.00 | -51 662 964.00 | | -52 022 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 210.00 | 14 626.00 | | 5 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210.00 | 14 626.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 836.00 | 206 612.00 | | 206 836.00 |
EA Autres dettes | 51 956 107.00 | 51 585 378.00 | | 51 956 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 162 943.00 | 51 791 990.00 | | 52 162 943.00 |
ED (V) | | 1 057.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 873.00 | 144 710.00 | | 145 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 245 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 245 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 097 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 626.00 | 169 466.00 | | 14 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 943.00 | 48 773 317.00 | | 373 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 317.00 | -48 603 851.00 | | -359 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 626.00 | 5 210.00 | 14 626.00 | 14 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 245 005.00 | | | 48 245 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 245 005.00 | | | 48 245 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 259 631.00 | 5 210.00 | 14 626.00 | 48 259 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 51 956 107.00 | 51 956 107.00 | | 51 956 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 382 305.00 | 48 382 305.00 | | 48 382 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 385 041.00 | 48 385 041.00 | | 48 385 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 162 943.00 | 52 162 943.00 | | 52 162 943.00 |