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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 12 700.00 | 5 015.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 520.00 | 72 075.00 | 32 445.00 | 104 520.00 |
BT Marchandises | 583 657.00 | | 583 657.00 | 583 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BZ Autres créances | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CF Disponibilités | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 940.00 | | 1 299 940.00 | 1 299 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 460.00 | 72 075.00 | 1 332 385.00 | 1 404 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 241 734.00 | 235 793.00 | | 241 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 210.00 | 5 940.00 | | 41 210.00 |
DL TOTAL (I) | 287 344.00 | 246 134.00 | | 287 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 873.00 | 493 969.00 | | 453 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 348.00 | 224 703.00 | | 369 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | 12 447.00 | | 7 480.00 |
EA Autres dettes | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 041.00 | 945 459.00 | | 1 045 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 385.00 | 1 191 593.00 | | 1 332 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 923.00 | | 5 597.00 | 98 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | 5 597.00 | 12 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 493.00 | 582.00 | | 71 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | 582.00 | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 348.00 | 369 348.00 | | 369 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VB T. V. A. | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 873.00 | 23 000.00 | 430 873.00 | 453 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 598.00 | 462 168.00 | 27 430.00 | 489 598.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 041.00 | 399 828.00 | 430 873.00 | 1 045 041.00 |