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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 985.00 | 16 211.00 | 22 774.00 | 38 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 390.00 | 16 211.00 | 24 179.00 | 40 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CF Disponibilités | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 675.00 | 16 211.00 | 416 464.00 | 432 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 36 500.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 632.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | 33 299.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 120 765.00 | 81 430.00 | | 120 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 183.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 35 935.00 | | 24 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 333.00 | 42 789.00 | | 131 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 240.00 | 88 902.00 | | 116 240.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 358.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 350.00 | 19 000.00 | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 699.00 | 187 167.00 | | 295 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 464.00 | 268 597.00 | | 416 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 699.00 | 187 167.00 | | 295 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 207.00 | | 2 176.00 | 42 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 38 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 802.00 | | 2 176.00 | 40 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 2 887.00 | 1 808.00 | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 2 887.00 | 1 808.00 | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 411.00 | 153 006.00 | 1 405.00 | 154 411.00 |
VW T.V.A. | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 699.00 | 295 699.00 | | 295 699.00 |