| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 18 922.00 | 15 992.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 304.00 | 30 062.00 | 21 242.00 | 51 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 973.00 | 6 609.00 | 283 363.00 | 289 973.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CF Disponibilités | 374 003.00 | | 374 003.00 | 374 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 653.00 | 6 609.00 | 710 044.00 | 716 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 957.00 | 36 671.00 | 731 286.00 | 767 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 987.00 | 179 715.00 | | 197 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 111.00 | 83 272.00 | | 101 111.00 |
DL TOTAL (I) | 310 098.00 | 273 987.00 | | 310 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 147.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 772.00 | 1 684.00 | | 135 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 219 189.00 | | 166 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 915.00 | 153 245.00 | | 117 915.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 188.00 | 374 624.00 | | 421 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 286.00 | 648 611.00 | | 731 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 841.00 | 413 327.00 | | 422 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 560.00 | | 794 560.00 | 794 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 560.00 | | 794 560.00 | 794 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | 31 979.00 | | 36 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 166.00 | 685 809.00 | | 796 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 054.00 | 602 537.00 | | 695 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 111.00 | 83 272.00 | | 101 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 9 135.00 | | 20 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 9 135.00 | | 9 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 6 609.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 6 609.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 6 609.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 609.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 310.00 | 278 310.00 | | 278 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VB T. V. A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 900.00 | 347 900.00 | | 347 900.00 |
VW T.V.A. | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |